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INE石油一度跌逾2%,创两个星期半最低!

    周四(7月16日)上海原油价格下跌,主力合约SC2009,以301.5元/桶收盘,下跌1.79%,创两周半新低。美国至7月10日当周EIA原油库存-749.3万桶,超预期大降,而汽油与精炼油库存也不同程度减少。但供需方面均整体利空,令油价承压,一方面OPEC+联合技术委员会同意缩减减产规模至770万桶/日,补偿减产量为84万桶/日,沙特夸大减产需经得住诱惑,但我们以为需求增加与供给增加相抵存一定难度;另一方面,美国和其他国家新病例再次攀升仍让交易商感到紧张。
原油期货喊单
 
    上海国际能源交易中央成交情况 2020年7月16日(周四)
 
    交易综述与交易策略
 
    上海原油价格下跌,主力合约SC2009,以301.5元/桶收盘,下跌1.79%。全部合约成交236626手,持仓增加7219手至128093手。主力合约成交100180手,持仓增加4864手至50431手。
 
    交易逻辑:美国至7月10日当周EIA原油库存超预期大降,但供需方面均整体利空。
 
    支撑位:美油35关口获支撑;INE原油260关口存支撑。
 
    阻力位:INE原油300关口存阻力;美原油45关口阻力强劲。
 
    交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠300做空,多头建议背靠250做多。
 
    中国及海外动静
 
    【国家统计局:原油入口快速增长,国际原油价格大幅回升】
 
    国家统计局:原油出产略有增长,加工量有所加快。6月份,出产原油1624万吨,同比增长0.7%,增速比上月回落0.6个百分点;加工原油5787万吨,增长9.0%,比上月加快0.8个百分点。上半年,出产原油9715万吨,同比增长1.7%,比一季度放缓0.7个百分点;加工原油3.2亿吨,同比增长0.6%,一季度为下降4.6%。6月份,入口原油5318万吨,同比增长34.4%。上半年,入口原油2.69亿吨,同比增长9.9%,比一季度加快4.9个百分点。6月30日布伦特原油现货离岸价格为41.64美元/桶,比5月29日的34.15美元/桶回升21.9%。
 
    自然气出产保持较快增长。6月份,出产自然气152亿立方米,同比增长11.3%,增速比上月回落1.4个百分点,日均产量5.1亿立方米。上半年,出产自然气940亿立方米,同比增长10.3%,比一季度加快1.2个百分点。自然气入口增长显著加快。6月份,入口自然气833万吨,同比增长10.8%,增速比上月加快6.6个百分点。上半年,入口自然气4836万吨,同比增长3.3%,比一季度加快1.5个百分点。
 
    【OPEC+将降低创纪录减产力度,因经济逐步从疫情中复苏】
 
    ①跟着全球经济从新冠病毒大流行中缓慢复苏,石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等盟友周三同意从8月起降低创纪录的减产力度,但它们表示,泛起第二波病毒感染或将使市场恢复平衡的进程复杂化。
 
    ②OPEC及其盟友组成的OPEC+同盟自5月以来一直在实施970万桶/日、占全球供给量的10%的减产协议,此前疫情导致全球需求骤降三分之一。
 
    ③7月之后,产油国计划降低减产力度,将在12月之前减产770万桶/日。不外,沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王表示,因为5月和6月未达到配额的国家将在8月和9月进行补偿性额外减产,实际减产规模将超过该水平,总减产规模将达到约810万-830万桶/日。
 
    ④阿卜杜勒阿齐兹亲王表示:“我们将进入减产协议的下一阶段,跟着需求继承复苏,按计划降低减产力度带来的额外供给将被消化。”
 
    ⑤他还称,沙特8月的石油出口将与7月持平,因按计划额外增加的约50万桶/日的产量将被海内消费。
 
    ⑥俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示,OPEC+按计划从8月开始降低减产力度至770万桶/日是公道的,符合市场趋势。全球石油需求在4月触及纪录低位后一直在改善。
 
    【美国至7月10日当周EIA原油库存-749.3万桶,预期-8.8万桶】
 
    美国至7月10日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存+94.9万桶;美国至7月10日当周EIA汽油库存-314.7万桶,预期-108万桶;美国至7月10日当周EIA精炼油库存-45.3万桶,预期+138.4万桶;美国至7月10日当周EIA精炼厂设备利用率78.1%。
 
    EIA讲演:除却战略贮备的贸易原油库存减少749.3万桶至5.317亿桶,减少1.4%。美国上周原油出口增加15.6万桶/日至254.3万桶/日。上周美国海内原油产量持平前值1100万桶/日。
 
    【OPEC代表:OPEC+8月及9月减产配额(包括补偿性减产)为854.2万桶/日】
 
    OPEC+在周三讨论的焦点在于下调减产规模至770万桶/日,伊拉克以及其它产油国做补偿性减产,目前为止,没有人提议延长当前的970万桶/日减产规模,8-9月,OPEC将减产770万桶/日,伊拉克及其他产油国补偿性减产84.2万桶/日。
 
    【沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹:8月有效原油减产规模在810-820万桶/日】
 
    下一次的欧佩克技术委员会将于8月17日召开,联合部长级监视委员会(JMMC)将于8月18日召开。预计8-9月欧佩克+减产上限在834.3万桶/日。8月原油出口不会高于7月水平,但拒绝给出详细数字。当前的油价对工业并不积极,企业破产情况会继承。在2020年12月将评估减产应该持续多久。
 
    【国家统计局新闻发言人刘爱华先容2020年上半年国民经济运行情况:上半年主要指标逐步回升】
 
    从季度看,二季度海内出产总值同比增长3.2%,由一季度下降6.8%转负为正;规模以上产业增加值由一季度下降8.4%转为增长4.4%;服务业增加值由一季度下降5.2%转为增长1.9%;二季度社会消费品零售总额降幅比一季度收窄15.1个百分点;上半年固定资产投资降幅比一季度收窄13.0个百分点。所以,从季度看指标是显著改善。从月度看,规模以上产业增加值连续三个月保持正增长,服务业出产指数连续两个月正增长,社会消费品零售总额连续四个月降幅收窄,出口额连续三个月正增长。作为一个拥有14亿人口的发展中大国,我国能够在短时间有效控制疫情,实现经济由降转升,保持经济社会大局不乱,殊为不易,这凸显了中国经济的强盛韧性和潜力,同时也体现了党中心、国务院综合施策的效果。
 
    【尼日利亚油长:在7月底前将百分之百遵守欧佩克+减产协议】
 
    【俄罗斯能源部长诺瓦克:7月全球原油需求均值下降1000万桶/日,4月为2500万桶/日】
 
    俄罗斯预备好在欧佩克+协定框架下增加8月原油产量。原油需求正在回升。8月降低减产力度不会导致油市混乱。放松减产不会导致出口增长。俄罗斯海内市场将消化增加的产量。