原油主题QDII基金领涨 完全收复失地尚需时日

原油市场行情 (35) 2020-11-17 09:52:31

  数据显示,进入11月份,国际油价阶段性触底反弹,至今累计涨幅在10%以上。其中,NYMEX轻质原油期价自11月2日一度触及33.64美元/桶的阶段性低位以来,开始触底反弹,最高反弹至43美元/桶以上,期间最高涨幅超过了30%。

  受益于此,11月份,不少原油主题QDII基金收获10%以上的净值涨幅,这一表现不仅在QDII中领先,在全类型基金中也表现居前。

  具体来看,易方达原油美元现汇自11月以来累计净值涨幅达到13.5%,华宝标普油气美元净值涨幅也超过了13%,此外,广发道琼斯美国石油人民币、嘉实原油、华安标普全球石油、南方原油、诺安油气能源等QDII基金净值涨幅都超过了10%。

  虽然原油主题QDII基金暂时表现领先,但由于今年4月份油价雪崩造成的净值大幅亏损至今仍未平复。除了嘉实原油下半年以来净值跌幅在个位数外,其余几只基金7月以来的净值跌幅都在10%以上。

  而从年内表现来看,除了华安标普全球石油的净值跌幅不足30%,其余跌幅均超40%,多只基金跌幅甚至超过了50%,最大净值跌幅超过60%。从最新单位净值来看,华安标普全球石油的净值最高,为0.73元;其次是广发道琼斯美国石油人民币,为0.63元;此外,嘉实原油为0.60元,其余单位净值均在0.6元以下。

  从配置来看,有7只原油主题QDII基金是股票型基金,主要投资于石油指数成份股、备选股,即投资于原油或石油相关股票,底层资产是原油相关产业的公司;另一类是基金中基金(FOF)型,投资于海外原油ETF或相关主题基金,底层资产是原油期货合约。国泰商品、信诚商品均为FOF,配置范围分别为各类大宗商品、全球商品类基金,但两只基金一季度均重仓了原油ETF。

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