原油2005合约行情分析及投资建议

原油价格走势 (41) 2020-03-12 09:29:52

  1.基本面:沙特阿美CEO Amin Nasser发表最新言论称,该企业已经收到来自于沙特能源部的指示,将公司的最大可持续产能(MSC)从1200万桶/日增加到1300万桶/日。Amin Nasser表示,将尽最大努力尽快实施这一原油产出扩能指令;罗斯能源部长诺瓦克发言表示,将继续与欧佩克保持对话,与欧佩克+保持良好关系符合俄罗斯的宗旨。俄罗斯将参加3月的欧佩克+委员会会议。诺瓦克还称,因新冠肺炎疫情,原油市场状况不稳定。此外,日内俄罗斯石油运输公司方面表示,公司并未要求提高原油出口量;欧佩克公布月度原油市场报告,欧佩克月报将2020年非欧佩克原油供应增速预期下调49万桶/日,至176万桶/日。将2020年全球原油需求增速预期下调92万桶/日;偏空

  2.基差:3月11日,阿曼原油现货价为35.03美元/桶,巴士拉轻质原油现货价为37.31美元/桶,卡塔尔海洋原油现货价为34.57美元/桶,基差-7.69元/桶,现货贴水期货;偏空

  3.库存:美国截至3月6日当周API原油库存增加640万桶,预期增加184.8万桶;美国至3月6日当周EIA库存预期增加226.6万桶,实际增加766.4万桶;库欣地区库存至3月6日当周增加70.4万桶,前值减少197.1万桶;截止至3月11日,上海原油库存为292.2万桶;偏空

  4.盘面:20日均线偏下,价格在均线下方;偏空

  5.主力持仓:截止3月3日,CFTC主力持仓多减;截至3月3日,ICE主力持仓多减;偏空;

  6.结论:隔夜尽管特朗普宣称将推出一些列救援计划,美股仍持续下跌,道指进入技术行熊市,间接打压油价前期的反弹动力,而尽管EIA下游库存持续下降,但原油库存的持续累库亦在激发原油的下跌情绪,OPEC与EIA月报均大幅下调今年的原油增长预期,沙特与俄罗斯间暂未出现缓和动作,预计原油又持续下行的风险,SC原油期货近日持续高风险运行,而交易所今日开始提保扩板,风险加大,短线254-265逢高做空。

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